单位(元)招商招琪纯债A(003571)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
329,534,905 |
190,475,485 |
334,891,703 |
231,402,219 |
利息收入 |
282,246 |
134,022 |
449,948 |
226,071 |
其中:存款利息收入 |
220,041 |
88,016 |
409,197 |
226,071 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,205 |
46,005 |
40,751 |
- |
投资收益 |
300,448,151 |
138,734,988 |
304,879,585 |
169,645,561 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
299,783,658 |
138,287,950 |
303,570,363 |
168,921,741 |
资产支持证券投资收益 |
664,493 |
447,038 |
1,309,222 |
723,820 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
28,804,481 |
51,606,455 |
29,562,156 |
61,530,581 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27 |
21 |
13 |
6 |
费用 |
69,422,340 |
31,431,552 |
75,201,329 |
46,608,707 |
管理人报酬 |
23,212,711 |
11,520,895 |
23,654,967 |
11,621,084 |
托管费 |
7,737,570 |
3,840,298 |
7,884,989 |
3,873,695 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
37,547,817 |
15,631,375 |
42,684,689 |
30,645,356 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
37,547,817 |
15,631,375 |
42,684,689 |
30,645,356 |
其他费用 |
289,280 |
142,340 |
281,834 |
136,945 |
利润总额 |
260,112,565 |
159,043,933 |
259,690,374 |
184,793,512 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
260,112,565 |
159,043,933 |
259,690,374 |
184,793,512 |
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