基金经理:
单位净值:1.0255 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0255 | 截止日期:2018/1/18 | |
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时泰安债券A(003557)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 3,744,842 | |||
利息收入 | 3,471,566 | |||
其中:存款利息收入 | 1,129,334 | |||
债券利息收入 | 1,968,338 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 373,894 | |||
投资收益 | 493,936 | |||
其中:股票投资收益 | 156,769 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 7,167 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 330,000 | |||
公允价值变动收益 | -220,678 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 17 | |||
费用 | 895,951 | |||
管理人报酬 | 498,446 | |||
托管费 | 99,689 | |||
销售服务费 | 28 | |||
交易费用 | 59,924 | |||
利息支出 | 64,363 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 64,363 | |||
其他费用 | 173,502 | |||
利润总额 | 2,848,890 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,848,890 |