单位(元)华泰柏瑞睿利混合C(003556)利润表 |
报告期 |
2019/3/12 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
39,869 |
-16,184,781 |
-7,970,515 |
13,159,786 |
利息收入 |
39,864 |
3,197,963 |
1,591,004 |
6,153,790 |
其中:存款利息收入 |
39,864 |
1,325,570 |
692,880 |
1,386,840 |
债券利息收入 |
- |
351,455 |
175,050 |
835,493 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,520,938 |
723,075 |
3,931,457 |
投资收益 |
- |
-16,434,272 |
-437,397 |
3,601,717 |
其中:股票投资收益 |
- |
-18,070,100 |
-1,350,538 |
2,904,857 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-27,916 |
154 |
18,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
1,663,745 |
912,987 |
677,957 |
公允价值变动收益 |
- |
-2,948,507 |
-9,124,158 |
2,907,747 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
35 |
35 |
496,532 |
费用 |
103,588 |
2,624,200 |
1,290,734 |
2,171,998 |
管理人报酬 |
14,008 |
1,209,817 |
619,335 |
1,283,031 |
托管费 |
3,502 |
302,454 |
154,834 |
314,694 |
销售服务费 |
26 |
164 |
86 |
514 |
交易费用 |
- |
713,460 |
323,556 |
120,908 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
86,052 |
398,305 |
192,923 |
452,851 |
利润总额 |
-63,719 |
-18,808,981 |
-9,261,249 |
10,987,788 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-63,719 |
-18,808,981 |
-9,261,249 |
10,987,788 |
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