基金经理：刘涛
| 单位净值:1.0667 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4234 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:67.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰禄债券(003547)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 306,186,972 | 161,173,585 | 115,562,897 | 92,932,558 |
| 利息收入 | 273,496 | 150,793 | 352,941 | 266,234 |
| 其中：存款利息收入 | 45,866 | 24,827 | 50,656 | 27,081 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 227,630 | 125,966 | 302,285 | 239,153 |
| 投资收益 | 239,122,041 | 109,289,973 | 162,855,032 | 78,715,117 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 239,122,041 | 109,289,973 | 162,855,032 | 78,715,117 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 65,941,044 | 51,333,737 | -49,035,610 | 13,801,414 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 850,391 | 399,083 | 1,390,534 | 149,793 |
| 费用 | 47,504,819 | 22,207,964 | 30,450,970 | 12,630,515 |
| 管理人报酬 | 15,085,015 | 6,698,019 | 10,410,311 | 4,220,429 |
| 托管费 | 5,028,338 | 2,232,673 | 3,470,104 | 1,406,810 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 26,348,010 | 12,794,858 | 15,663,609 | 6,605,247 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,348,010 | 12,794,858 | 15,663,609 | 6,605,247 |
| 其他费用 | 331,077 | 157,298 | 313,692 | 151,537 |
| 利润总额 | 258,682,154 | 138,965,621 | 85,111,927 | 80,302,042 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 258,682,154 | 138,965,621 | 85,111,927 | 80,302,042 |
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