单位(元)华安睿安定开混合A(003508)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
705,399 |
6,830,239 |
4,883,977 |
5,696,175 |
利息收入 |
244,825 |
811,497 |
484,220 |
1,947,446 |
其中:存款利息收入 |
12,005 |
30,470 |
17,215 |
54,409 |
债券利息收入 |
225,371 |
772,522 |
467,005 |
1,851,167 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,449 |
8,505 |
- |
41,871 |
投资收益 |
791,854 |
5,445,139 |
4,184,893 |
1,381,743 |
其中:股票投资收益 |
893,236 |
5,076,264 |
3,815,207 |
1,024,564 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-120,530 |
315,430 |
343,800 |
165,019 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,148 |
53,444 |
25,886 |
192,159 |
公允价值变动收益 |
-347,177 |
509,308 |
160,375 |
1,885,511 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,898 |
64,295 |
54,489 |
481,475 |
费用 |
348,809 |
977,144 |
601,578 |
2,590,420 |
管理人报酬 |
131,817 |
483,155 |
282,102 |
1,117,326 |
托管费 |
24,669 |
80,526 |
47,017 |
186,221 |
销售服务费 |
18,144 |
52,170 |
30,704 |
128,584 |
交易费用 |
130,716 |
224,093 |
170,935 |
815,720 |
利息支出 |
- |
- |
- |
5,370 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
5,370 |
其他费用 |
43,463 |
137,200 |
70,819 |
337,200 |
利润总额 |
356,590 |
5,853,095 |
4,282,399 |
3,105,755 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
356,590 |
5,853,095 |
4,282,399 |
3,105,755 |
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