单位(元)前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
204,759 |
78,380 |
-339,695 |
-112,486 |
利息收入 |
2,482 |
267 |
6,344 |
4,258 |
其中:存款利息收入 |
642 |
267 |
1,452 |
840 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,840 |
- |
4,893 |
3,418 |
投资收益 |
6,694 |
-75,515 |
152,214 |
288,796 |
其中:股票投资收益 |
-103,270 |
-58,204 |
-211,195 |
-53,742 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
102,744 |
-22,105 |
341,631 |
322,095 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,220 |
4,794 |
21,777 |
20,443 |
公允价值变动收益 |
195,583 |
153,628 |
-498,261 |
-405,546 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
7 |
5 |
费用 |
88,263 |
16,445 |
116,522 |
93,414 |
管理人报酬 |
54,149 |
11,378 |
71,549 |
55,997 |
托管费 |
7,735 |
1,625 |
10,221 |
8,000 |
销售服务费 |
24,979 |
3,368 |
12,227 |
8,300 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,354 |
51 |
-174 |
-174 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,354 |
51 |
-174 |
-174 |
其他费用 |
- |
- |
22,457 |
21,080 |
利润总额 |
116,496 |
61,936 |
-456,217 |
-205,900 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
116,496 |
61,936 |
-456,217 |
-205,900 |
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