单位(元)嘉实稳元纯债债券A(003461)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,940,947 |
18,841,910 |
8,595,528 |
7,628,720 |
利息收入 |
421,606 |
205,244 |
310,456 |
136,948 |
其中:存款利息收入 |
43,241 |
28,530 |
174,317 |
124,263 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
378,365 |
176,714 |
136,140 |
12,685 |
投资收益 |
29,842,990 |
16,384,385 |
13,019,196 |
9,521,488 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,949,786 |
16,491,181 |
14,793,221 |
11,003,869 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-106,796 |
-106,796 |
-1,774,025 |
-1,482,380 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,174,969 |
1,750,962 |
-4,757,142 |
-2,043,486 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
501,382 |
501,319 |
23,018 |
13,769 |
费用 |
6,940,372 |
3,945,572 |
2,863,473 |
2,156,666 |
管理人报酬 |
2,531,441 |
1,266,269 |
1,039,533 |
748,554 |
托管费 |
843,814 |
422,090 |
346,511 |
249,518 |
销售服务费 |
559 |
231 |
4,027 |
3,762 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,205,089 |
2,084,822 |
1,192,817 |
997,591 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,205,089 |
2,084,822 |
1,192,817 |
997,591 |
其他费用 |
258,343 |
123,877 |
250,730 |
132,181 |
利润总额 |
26,000,575 |
14,896,338 |
5,732,056 |
5,472,054 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,000,575 |
14,896,338 |
5,732,056 |
5,472,054 |
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