单位(元)国泰润泰纯债债券A(003457)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,231,354 |
19,871,743 |
34,900,762 |
21,722,022 |
利息收入 |
9,298 |
6,150 |
73,525 |
6,370 |
其中:存款利息收入 |
9,298 |
6,150 |
19,111 |
6,370 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
54,415 |
- |
投资收益 |
43,702,643 |
21,747,985 |
41,425,202 |
25,582,417 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,702,643 |
21,747,985 |
41,425,202 |
25,582,417 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-6,480,589 |
-1,882,393 |
-6,597,967 |
-3,866,766 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
2 |
2 |
- |
费用 |
10,586,777 |
4,715,866 |
9,723,727 |
5,195,458 |
管理人报酬 |
3,535,195 |
1,742,579 |
3,467,033 |
1,708,689 |
托管费 |
1,178,398 |
580,860 |
1,155,678 |
569,563 |
销售服务费 |
102 |
51 |
4 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,605,653 |
2,258,227 |
4,781,100 |
2,760,367 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,605,653 |
2,258,227 |
4,781,100 |
2,760,367 |
其他费用 |
252,986 |
125,492 |
267,004 |
131,049 |
利润总额 |
26,644,577 |
15,155,877 |
25,177,036 |
16,526,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,644,577 |
15,155,877 |
25,177,036 |
16,526,564 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。