单位(元)招商招通纯债C(003455)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
86,050,925 |
48,323,151 |
65,081,921 |
33,287,620 |
利息收入 |
47,531 |
19,916 |
855,408 |
832,665 |
其中:存款利息收入 |
32,926 |
19,916 |
70,782 |
52,096 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,605 |
- |
784,626 |
780,569 |
投资收益 |
70,228,368 |
36,841,665 |
86,666,236 |
42,473,328 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
70,228,368 |
36,841,665 |
86,666,236 |
42,473,328 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,377,875 |
11,259,992 |
-22,442,833 |
-10,019,897 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
397,151 |
201,579 |
3,110 |
1,523 |
费用 |
13,163,243 |
7,094,946 |
12,245,398 |
5,968,420 |
管理人报酬 |
6,189,183 |
2,969,654 |
5,960,767 |
2,834,538 |
托管费 |
2,063,061 |
989,885 |
1,986,922 |
944,846 |
销售服务费 |
32,016 |
6,819 |
22,233 |
11,620 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,649,763 |
3,016,366 |
4,004,280 |
2,057,297 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,649,763 |
3,016,366 |
4,004,280 |
2,057,297 |
其他费用 |
229,219 |
112,223 |
271,196 |
120,120 |
利润总额 |
72,887,682 |
41,228,205 |
52,836,523 |
27,319,200 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
72,887,682 |
41,228,205 |
52,836,523 |
27,319,200 |
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