单位(元)招商招享纯债C(003441)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
52,892,782 |
27,064,180 |
71,378,006 |
43,183,150 |
利息收入 |
20,263 |
9,787 |
100,649 |
55,397 |
其中:存款利息收入 |
20,263 |
9,787 |
34,055 |
16,142 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
66,594 |
39,255 |
投资收益 |
43,035,153 |
19,615,259 |
77,922,788 |
31,840,580 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,035,153 |
19,615,259 |
77,922,788 |
31,840,580 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,836,528 |
7,438,498 |
-6,645,479 |
11,287,151 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
838 |
635 |
49 |
23 |
费用 |
10,832,505 |
5,521,959 |
11,886,785 |
5,060,038 |
管理人报酬 |
3,027,247 |
1,498,952 |
5,654,636 |
2,995,458 |
托管费 |
1,009,082 |
499,651 |
1,884,879 |
998,486 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,575,210 |
3,415,201 |
4,067,004 |
925,933 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,575,210 |
3,415,201 |
4,067,004 |
925,933 |
其他费用 |
192,588 |
95,818 |
237,168 |
117,838 |
利润总额 |
42,060,278 |
21,542,221 |
59,491,221 |
38,123,112 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,060,278 |
21,542,221 |
59,491,221 |
38,123,112 |
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