单位(元)博时鑫泽混合A(003434)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,192,910 |
6,434,811 |
-52,937,872 |
-25,929,534 |
利息收入 |
2,293,013 |
1,311,079 |
3,133,193 |
1,675,115 |
其中:存款利息收入 |
476,636 |
255,238 |
637,417 |
340,827 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,816,377 |
1,055,841 |
2,495,776 |
1,334,288 |
投资收益 |
-7,510,118 |
4,881,678 |
-28,935,609 |
-30,590,856 |
其中:股票投资收益 |
-10,566,129 |
2,801,478 |
-32,907,005 |
-34,138,597 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-251,817 |
-221,528 |
246,660 |
1,818,372 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,307,828 |
2,301,728 |
3,724,736 |
1,729,368 |
公允价值变动收益 |
-6,125,891 |
129,264 |
-27,301,041 |
2,884,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
150,086 |
112,790 |
165,585 |
101,839 |
费用 |
3,829,825 |
2,163,309 |
5,228,404 |
2,552,200 |
管理人报酬 |
2,882,378 |
1,635,326 |
3,971,217 |
1,938,594 |
托管费 |
720,594 |
408,831 |
992,804 |
484,649 |
销售服务费 |
14,886 |
12,543 |
53,400 |
26,279 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
211,954 |
106,597 |
210,919 |
102,653 |
利润总额 |
-15,022,735 |
4,271,502 |
-58,166,276 |
-28,481,734 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,022,735 |
4,271,502 |
-58,166,276 |
-28,481,734 |
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