基金经理：马超然
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3475 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信洪福(003424)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 34,850,951 | 18,612,791 | 29,506,433 | 21,356,983 |
| 利息收入 | 6,634,869 | 2,646,255 | 3,367,261 | 1,369,050 |
| 其中：存款利息收入 | 46,064 | 20,540 | 48,904 | 18,921 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,588,805 | 2,625,715 | 3,318,356 | 1,350,129 |
| 投资收益 | 22,444,302 | 11,584,314 | 26,650,182 | 13,408,388 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 0 | - |
| 基金投资收益 | - | - | 0 | - |
| 债券投资收益 | 22,444,302 | 11,584,314 | 26,650,182 | 13,408,388 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,754,655 | 4,372,290 | -559,600 | 6,574,278 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,125 | 9,932 | 48,590 | 5,267 |
| 费用 | 4,774,181 | 2,036,052 | 4,227,136 | 2,099,665 |
| 管理人报酬 | 2,016,839 | 1,003,027 | 1,985,058 | 877,284 |
| 托管费 | 672,280 | 334,342 | 661,686 | 292,428 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,836,677 | 572,784 | 1,336,601 | 815,355 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,836,677 | 572,784 | 1,336,601 | 815,355 |
| 其他费用 | 210,080 | 104,821 | 192,200 | 88,524 |
| 利润总额 | 30,076,770 | 16,576,739 | 25,279,298 | 19,257,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,076,770 | 16,576,739 | 25,279,298 | 19,257,318 |
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