单位(元)中加丰泽纯债债券A(003417)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
62,364,818 |
30,940,313 |
32,052,117 |
20,045,619 |
利息收入 |
40,905 |
30,038 |
142,832 |
98,494 |
其中:存款利息收入 |
11,486 |
4,098 |
52,775 |
41,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,418 |
25,939 |
90,056 |
56,926 |
投资收益 |
51,410,588 |
22,602,562 |
40,643,147 |
17,459,429 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,410,588 |
22,602,562 |
40,643,147 |
17,459,429 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,913,118 |
8,307,634 |
-8,756,332 |
2,472,099 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
206 |
80 |
22,470 |
15,598 |
费用 |
11,411,820 |
4,589,245 |
9,103,008 |
3,412,251 |
管理人报酬 |
3,139,162 |
1,338,425 |
3,013,621 |
1,162,846 |
托管费 |
1,046,387 |
446,142 |
1,004,540 |
387,615 |
销售服务费 |
4 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,890,417 |
2,645,262 |
4,760,146 |
1,705,287 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,890,417 |
2,645,262 |
4,760,146 |
1,705,287 |
其他费用 |
211,900 |
105,080 |
212,200 |
112,820 |
利润总额 |
50,952,998 |
26,351,068 |
22,949,110 |
16,633,369 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,952,998 |
26,351,068 |
22,949,110 |
16,633,369 |
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