单位(元)南方多元债券发起式(003406)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
82,594,255 |
59,092,520 |
144,876,411 |
94,181,281 |
利息收入 |
3,610,331 |
1,752,479 |
3,090,864 |
590,741 |
其中:存款利息收入 |
1,004,126 |
5,101 |
840,688 |
590,741 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,606,206 |
1,747,379 |
2,250,176 |
- |
投资收益 |
69,055,121 |
48,014,597 |
183,207,553 |
93,606,844 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
69,055,121 |
48,014,597 |
183,207,553 |
93,606,844 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
9,928,803 |
9,325,444 |
-41,924,745 |
-16,304 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
502,739 |
- |
费用 |
19,912,513 |
10,436,283 |
31,269,161 |
25,694,286 |
管理人报酬 |
8,814,847 |
4,976,979 |
10,185,175 |
6,725,020 |
托管费 |
2,938,282 |
1,658,993 |
3,395,059 |
2,241,673 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
7,856,590 |
3,650,242 |
17,072,456 |
16,334,148 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,856,590 |
3,650,242 |
17,072,456 |
16,334,148 |
其他费用 |
302,792 |
150,069 |
327,147 |
153,563 |
利润总额 |
62,681,742 |
48,656,237 |
113,607,250 |
68,486,996 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
62,681,742 |
48,656,237 |
113,607,250 |
68,486,996 |
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