单位(元)建信恒瑞债券(003400)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
73,043,226 |
40,553,600 |
4,278,031 |
1,587,285 |
利息收入 |
574,103 |
548,367 |
10,131 |
1,693 |
其中:存款利息收入 |
41,096 |
34,604 |
4,044 |
1,693 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
533,007 |
513,763 |
6,087 |
- |
投资收益 |
60,531,163 |
31,164,675 |
6,406,701 |
1,578,129 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
60,531,163 |
31,164,675 |
6,406,701 |
1,578,129 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,937,902 |
8,840,535 |
-2,138,801 |
7,464 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58 |
23 |
- |
- |
费用 |
14,675,599 |
6,660,089 |
1,551,289 |
379,999 |
管理人报酬 |
4,817,411 |
2,577,623 |
516,441 |
132,527 |
托管费 |
1,605,804 |
859,208 |
172,147 |
44,176 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,832,349 |
3,000,626 |
676,289 |
163,351 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,832,349 |
3,000,626 |
676,289 |
163,351 |
其他费用 |
236,480 |
117,059 |
166,971 |
35,360 |
利润总额 |
58,367,627 |
33,893,511 |
2,726,742 |
1,207,286 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
58,367,627 |
33,893,511 |
2,726,742 |
1,207,286 |
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