单位(元)太平日日金A(003398)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,665,456 |
6,537,687 |
14,270,884 |
7,794,236 |
利息收入 |
4,251,427 |
2,023,932 |
3,810,443 |
2,067,573 |
其中:存款利息收入 |
132,499 |
22,791 |
50,121 |
24,251 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,118,927 |
2,001,141 |
3,760,321 |
2,043,322 |
投资收益 |
9,414,029 |
4,513,755 |
10,460,442 |
5,726,663 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,130,531 |
4,484,974 |
10,460,442 |
5,726,663 |
资产支持证券投资收益 |
283,498 |
28,781 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
2,592,050 |
1,228,408 |
2,689,320 |
1,377,428 |
管理人报酬 |
1,368,773 |
668,881 |
1,555,543 |
809,782 |
托管费 |
273,755 |
133,776 |
311,109 |
161,956 |
销售服务费 |
155,747 |
67,077 |
135,429 |
66,180 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
562,340 |
245,501 |
459,879 |
227,445 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
562,340 |
245,501 |
459,879 |
227,445 |
其他费用 |
222,067 |
108,250 |
215,638 |
106,583 |
利润总额 |
11,073,406 |
5,309,279 |
11,581,564 |
6,416,808 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,073,406 |
5,309,279 |
11,581,564 |
6,416,808 |
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