单位(元)安信尊享纯债(003395)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
105,812,787 |
59,360,579 |
101,819,048 |
61,833,288 |
利息收入 |
324,767 |
218,227 |
102,231 |
52,165 |
其中:存款利息收入 |
273,704 |
192,401 |
100,749 |
52,165 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,064 |
25,826 |
1,481 |
- |
投资收益 |
88,876,454 |
47,258,170 |
131,542,721 |
72,409,692 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
88,876,454 |
47,258,170 |
131,196,151 |
72,063,122 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
346,570 |
346,570 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,611,566 |
11,884,182 |
-29,825,904 |
-10,628,569 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
22,983,478 |
12,274,565 |
21,255,914 |
11,033,883 |
管理人报酬 |
9,236,015 |
4,734,052 |
9,990,691 |
4,937,263 |
托管费 |
1,539,336 |
789,009 |
3,151,856 |
1,645,754 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
11,950,927 |
6,623,808 |
7,854,988 |
4,321,991 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,950,927 |
6,623,808 |
7,854,988 |
4,321,991 |
其他费用 |
257,200 |
127,696 |
257,200 |
127,696 |
利润总额 |
82,829,309 |
47,086,014 |
80,563,134 |
50,799,405 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
82,829,309 |
47,086,014 |
80,563,134 |
50,799,405 |
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