单位(元)工银全球美元债A类人民币(003385)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,386,582 |
7,153,086 |
-159,771 |
618,520 |
利息收入 |
394,018 |
62,490 |
53,481 |
14,382 |
其中:存款利息收入 |
394,018 |
62,490 |
53,481 |
14,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,465,119 |
2,779,748 |
-2,551,623 |
-1,867,867 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
365,378 |
1,680,007 |
-1,950,424 |
-527,468 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,099,742 |
1,099,742 |
-601,199 |
-1,340,399 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,153,581 |
3,986,952 |
2,338,483 |
2,513,367 |
汇兑收益 |
-6,760,928 |
316,271 |
-54,044 |
-58,900 |
其他收入 |
134,791 |
7,624 |
53,931 |
17,538 |
费用 |
2,684,736 |
586,136 |
1,176,751 |
535,847 |
管理人报酬 |
1,766,814 |
349,534 |
750,469 |
398,398 |
托管费 |
647,832 |
128,162 |
218,360 |
97,386 |
销售服务费 |
66,024 |
15,563 |
31,920 |
9,753 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
165,896 |
81,973 |
165,995 |
25,833 |
利润总额 |
4,701,846 |
6,566,950 |
-1,336,522 |
82,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,701,846 |
6,566,950 |
-1,336,522 |
82,673 |
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