单位(元)中信保诚至选混合A(003379)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,266,963 |
14,916,071 |
-8,152,299 |
-2,075,934 |
利息收入 |
636,413 |
189,408 |
268,886 |
108,753 |
其中:存款利息收入 |
68,364 |
20,121 |
52,318 |
19,264 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
568,049 |
169,287 |
216,568 |
89,490 |
投资收益 |
27,413,195 |
15,421,818 |
28,665,820 |
14,715,735 |
其中:股票投资收益 |
8,763,772 |
5,184,421 |
5,328,532 |
3,318,386 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,544,495 |
8,317,138 |
18,902,735 |
9,340,918 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,104,928 |
1,920,260 |
4,434,552 |
2,056,431 |
公允价值变动收益 |
-8,787,963 |
-696,665 |
-37,103,491 |
-16,915,469 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,318 |
1,510 |
16,486 |
15,046 |
费用 |
5,582,023 |
2,564,351 |
6,197,460 |
3,152,806 |
管理人报酬 |
4,296,776 |
2,027,114 |
4,893,166 |
2,536,200 |
托管费 |
716,129 |
337,852 |
815,528 |
422,700 |
销售服务费 |
94,363 |
10,490 |
44,036 |
29,732 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
205,518 |
42,214 |
145,456 |
15,175 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
205,518 |
42,214 |
145,456 |
15,175 |
其他费用 |
235,710 |
126,245 |
255,854 |
126,839 |
利润总额 |
13,684,940 |
12,351,720 |
-14,349,758 |
-5,228,741 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,684,940 |
12,351,720 |
-14,349,758 |
-5,228,741 |
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