单位(元)鹏华兴合定期开放混合C(003368)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
11,182,596 |
5,000,494 |
20,050,243 |
9,774,789 |
利息收入 |
2,662,707 |
1,384,268 |
5,989,414 |
2,845,454 |
其中:存款利息收入 |
24,733 |
13,069 |
71,760 |
37,120 |
债券利息收入 |
2,586,129 |
1,371,103 |
5,853,483 |
2,803,169 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,845 |
96 |
64,172 |
5,165 |
投资收益 |
9,768,638 |
2,785,994 |
10,576,538 |
2,908,891 |
其中:股票投资收益 |
10,359,496 |
2,519,455 |
8,284,593 |
2,102,617 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-966,847 |
70,106 |
1,997,670 |
651,852 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
375,989 |
196,433 |
294,275 |
154,422 |
公允价值变动收益 |
-1,248,748 |
830,232 |
3,484,290 |
4,020,444 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,831,858 |
885,806 |
3,820,803 |
1,929,851 |
管理人报酬 |
508,699 |
244,978 |
1,061,191 |
542,555 |
托管费 |
127,175 |
61,245 |
265,298 |
135,639 |
销售服务费 |
47,552 |
22,908 |
92,335 |
47,083 |
交易费用 |
191,400 |
37,135 |
242,996 |
166,775 |
利息支出 |
789,428 |
431,020 |
1,932,360 |
910,327 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
789,428 |
431,020 |
1,932,360 |
910,327 |
其他费用 |
159,593 |
84,060 |
211,398 |
119,518 |
利润总额 |
9,350,739 |
4,114,688 |
16,229,440 |
7,844,938 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,350,739 |
4,114,688 |
16,229,440 |
7,844,938 |
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