单位(元)国联安睿利定开混合(003362)利润表 |
报告期 |
2020/4/2 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-129,030 |
7,434,262 |
5,104,742 |
1,672,297 |
利息收入 |
75,384 |
1,723,560 |
823,975 |
4,194,754 |
其中:存款利息收入 |
20,401 |
31,658 |
18,959 |
187,934 |
债券利息收入 |
46,600 |
1,607,413 |
801,995 |
2,392,915 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,384 |
84,488 |
3,020 |
1,613,905 |
投资收益 |
682,943 |
3,598,712 |
1,196,692 |
-3,864,080 |
其中:股票投资收益 |
471,410 |
3,144,037 |
1,150,644 |
-2,553,239 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
213,597 |
41,817 |
-16,322 |
-1,304,600 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-2,065 |
412,858 |
62,370 |
-6,240 |
公允价值变动收益 |
-887,357 |
2,111,990 |
3,084,075 |
1,341,622 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
112,112 |
793,506 |
394,462 |
1,474,698 |
管理人报酬 |
34,782 |
464,647 |
228,262 |
889,552 |
托管费 |
7,453 |
99,567 |
48,913 |
190,618 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
12,869 |
42,677 |
14,733 |
50,152 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
57,008 |
186,614 |
102,552 |
339,629 |
利润总额 |
-241,142 |
6,640,756 |
4,710,280 |
197,599 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-241,142 |
6,640,756 |
4,710,280 |
197,599 |
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