单位(元)招商稳祥定开灵活混合C(003356)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
3,042,186 |
45,887,579 |
29,381,480 |
3,062,889 |
利息收入 |
4,821,242 |
25,593,211 |
15,732,827 |
4,315,424 |
其中:存款利息收入 |
49,291 |
629,917 |
549,857 |
2,186,696 |
债券利息收入 |
4,771,951 |
24,564,992 |
15,115,164 |
1,456,071 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
398,303 |
67,805 |
672,657 |
投资收益 |
-2,065,284 |
16,029,959 |
1,735,818 |
4,824,553 |
其中:股票投资收益 |
-2,924,996 |
13,835,631 |
2,608,049 |
4,824,553 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
654,321 |
12,376 |
-872,230 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-141,300 |
- |
- |
股利收益 |
205,392 |
2,323,252 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
286,227 |
4,264,409 |
11,912,835 |
-6,077,088 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,281,021 |
13,356,586 |
8,666,916 |
2,390,602 |
管理人报酬 |
881,804 |
5,256,145 |
3,045,855 |
1,345,074 |
托管费 |
165,338 |
985,527 |
571,098 |
252,201 |
销售服务费 |
125,827 |
1,764,002 |
1,067,379 |
472,074 |
交易费用 |
358,274 |
536,929 |
157,621 |
152,545 |
利息支出 |
2,543,056 |
4,431,483 |
3,637,502 |
73,308 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,543,056 |
4,431,483 |
3,637,502 |
73,308 |
其他费用 |
192,161 |
382,500 |
187,461 |
95,400 |
利润总额 |
-1,238,835 |
32,530,993 |
20,714,564 |
672,287 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,238,835 |
32,530,993 |
20,714,564 |
672,287 |
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