单位(元)信诚至优混合A(003353)利润表 |
报告期 |
2018/6/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
-2,154,482 |
35,200,193 |
18,034,501 |
-3,691,975 |
利息收入 |
192,785 |
8,558,195 |
4,403,231 |
3,799,573 |
其中:存款利息收入 |
16,065 |
102,010 |
51,322 |
450,070 |
债券利息收入 |
156,058 |
7,771,812 |
4,119,888 |
2,744,024 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,662 |
684,373 |
232,021 |
605,479 |
投资收益 |
5,034,111 |
9,334,870 |
-4,234,827 |
2,100,911 |
其中:股票投资收益 |
5,073,865 |
16,030,382 |
4,075,074 |
2,097,547 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-19,696 |
-9,404,268 |
-9,491,229 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-20,057 |
2,708,757 |
1,181,328 |
3,364 |
公允价值变动收益 |
-7,381,611 |
16,974,075 |
17,533,045 |
-9,592,464 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
233 |
333,052 |
333,052 |
4 |
费用 |
318,784 |
3,740,103 |
2,231,714 |
1,776,288 |
管理人报酬 |
138,570 |
2,098,662 |
1,248,177 |
779,431 |
托管费 |
23,095 |
349,777 |
208,030 |
129,905 |
销售服务费 |
439 |
9,399 |
9,306 |
24,050 |
交易费用 |
134,539 |
586,749 |
283,596 |
175,400 |
利息支出 |
- |
281,989 |
278,977 |
481,231 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
281,989 |
278,977 |
481,231 |
其他费用 |
22,141 |
413,526 |
203,629 |
186,272 |
利润总额 |
-2,473,267 |
31,460,089 |
15,802,788 |
-5,468,263 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,473,267 |
31,460,089 |
15,802,788 |
-5,468,263 |
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