单位(元)招商稳荣定开灵活混合A(003351)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
12,283,386 |
6,474,688 |
32,469,255 |
20,157,413 |
利息收入 |
720,481 |
306,041 |
1,353,314 |
761,720 |
其中:存款利息收入 |
219,939 |
114,322 |
688,313 |
328,982 |
债券利息收入 |
124 |
57 |
866 |
653 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
500,419 |
191,662 |
664,134 |
432,086 |
投资收益 |
10,460,179 |
5,429,052 |
24,111,958 |
13,033,075 |
其中:股票投资收益 |
8,127,878 |
4,600,338 |
18,778,115 |
9,567,228 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
133,629 |
121,413 |
82,253 |
46,345 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,769,740 |
401,890 |
3,101,483 |
2,038,156 |
股利收益 |
428,932 |
305,412 |
2,150,108 |
1,381,346 |
公允价值变动收益 |
1,102,725 |
739,595 |
7,003,982 |
6,362,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,602,676 |
840,368 |
3,946,467 |
1,922,291 |
管理人报酬 |
1,112,962 |
524,200 |
2,649,823 |
1,304,021 |
托管费 |
111,296 |
52,420 |
264,982 |
130,402 |
销售服务费 |
4,182 |
1,960 |
7,011 |
3,438 |
交易费用 |
210,278 |
157,206 |
802,264 |
365,643 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
157,200 |
103,135 |
207,200 |
103,600 |
利润总额 |
10,680,710 |
5,634,320 |
28,522,788 |
18,235,122 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,680,710 |
5,634,320 |
28,522,788 |
18,235,122 |
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