单位(元)长信稳益纯债债券A(003349)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
91,529,396 |
57,527,372 |
51,378,750 |
39,672,157 |
利息收入 |
217,835 |
50,738 |
204,325 |
82,471 |
其中:存款利息收入 |
91,176 |
49,772 |
88,770 |
23,291 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
126,659 |
966 |
115,555 |
59,180 |
投资收益 |
73,909,012 |
34,320,569 |
70,039,235 |
40,229,519 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
73,909,012 |
34,320,569 |
70,039,235 |
40,229,519 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,280,050 |
23,078,165 |
-18,883,676 |
-641,556 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
122,500 |
77,900 |
18,866 |
1,724 |
费用 |
16,515,200 |
8,694,960 |
18,144,604 |
10,810,860 |
管理人报酬 |
5,418,080 |
2,680,377 |
7,035,332 |
4,367,294 |
托管费 |
1,806,027 |
893,459 |
1,770,597 |
881,251 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,840,949 |
4,893,320 |
8,857,765 |
5,317,841 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
4,893,320 |
8,857,765 |
5,317,841 |
其他费用 |
261,445 |
130,448 |
263,911 |
128,665 |
利润总额 |
75,014,195 |
48,832,412 |
33,234,146 |
28,861,297 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
75,014,195 |
48,832,412 |
33,234,146 |
28,861,297 |
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