单位(元)工银瑞盈18个月定开债券(003341)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,272,867 |
24,699,244 |
3,290,717 |
13,612,773 |
利息收入 |
395,166 |
152,824 |
241,360 |
176,824 |
其中:存款利息收入 |
379,769 |
144,504 |
223,478 |
169,542 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,397 |
8,320 |
17,882 |
7,282 |
投资收益 |
17,971,521 |
15,121,775 |
-10,098,025 |
7,551,719 |
其中:股票投资收益 |
-1,375,727 |
-208,415 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,107,978 |
14,159,346 |
-10,211,200 |
7,439,812 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
113,175 |
111,908 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,239,270 |
1,170,844 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,094,145 |
9,424,320 |
13,146,632 |
5,883,480 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
325 |
325 |
750 |
750 |
费用 |
12,517,372 |
5,539,315 |
7,222,158 |
4,532,897 |
管理人报酬 |
4,099,228 |
2,003,738 |
3,584,710 |
1,783,627 |
托管费 |
585,604 |
286,248 |
512,102 |
254,804 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,597,133 |
3,130,178 |
2,851,719 |
2,340,102 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,597,133 |
3,130,178 |
2,851,719 |
2,340,102 |
其他费用 |
214,794 |
111,299 |
210,720 |
107,644 |
利润总额 |
4,755,494 |
19,159,929 |
-3,931,441 |
9,079,876 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,755,494 |
19,159,929 |
-3,931,441 |
9,079,876 |
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