基金经理：
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.1020 | 截止日期:2021/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融融信双盈债券A(003334)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 383,553 | 5,482,212 | 3,120,754 | 5,465,063 |
| 利息收入 | 307,098 | 1,382,230 | 939,672 | 3,568,508 |
| 其中：存款利息收入 | 2,693 | 12,605 | 8,250 | 394,824 |
| 债券利息收入 | 304,405 | 1,369,625 | 931,421 | 3,164,929 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,754 |
| 投资收益 | 167,667 | 5,023,098 | 2,389,597 | 1,181,122 |
| 其中：股票投资收益 | 161,525 | 3,463,904 | 1,466,433 | 59,623 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -843 | 1,498,660 | 873,897 | 1,027,005 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,985 | 60,535 | 49,266 | 94,494 |
| 公允价值变动收益 | -91,686 | -934,214 | -213,068 | 679,903 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 474 | 11,097 | 4,554 | 35,530 |
| 费用 | 178,841 | 845,627 | 535,886 | 1,640,692 |
| 管理人报酬 | 66,126 | 323,035 | 217,475 | 656,258 |
| 托管费 | 16,531 | 80,759 | 54,369 | 164,064 |
| 销售服务费 | 20,101 | 98,387 | 65,003 | 200,377 |
| 交易费用 | 18,210 | 101,571 | 68,316 | 41,388 |
| 利息支出 | 28,368 | 100,291 | 59,658 | 375,533 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,368 | 100,291 | 59,658 | 375,533 |
| 其他费用 | 29,504 | 140,558 | 70,043 | 195,211 |
| 利润总额 | 204,712 | 4,636,585 | 2,584,868 | 3,824,371 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 204,712 | 4,636,585 | 2,584,868 | 3,824,371 |
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