单位(元)南方荣发定期开放混合发起(003332)利润表 |
报告期 |
2021/9/29 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-370,411 |
27,156,532 |
11,354,697 |
36,825,751 |
利息收入 |
1,677 |
12,089,857 |
6,150,008 |
23,584,001 |
其中:存款利息收入 |
1,677 |
119,279 |
37,473 |
170,967 |
债券利息收入 |
- |
11,970,577 |
6,112,536 |
22,683,174 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
497,939 |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
231,921 |
投资收益 |
582,504 |
11,877,241 |
2,817,283 |
10,651,998 |
其中:股票投资收益 |
582,396 |
13,518,915 |
4,131,373 |
9,363,889 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-2,477,312 |
-1,682,881 |
822,272 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
208,384 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
108 |
835,638 |
368,791 |
257,453 |
公允价值变动收益 |
-954,592 |
2,543,389 |
2,039,923 |
2,589,752 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
646,045 |
347,482 |
- |
费用 |
1,605 |
5,469,089 |
2,051,285 |
7,101,135 |
管理人报酬 |
- |
2,172,504 |
817,556 |
2,921,419 |
托管费 |
- |
724,168 |
272,519 |
973,806 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,605 |
1,358,988 |
540,593 |
931,850 |
利息支出 |
- |
973,347 |
293,458 |
1,993,393 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
973,347 |
293,458 |
1,993,393 |
其他费用 |
- |
207,200 |
108,108 |
212,200 |
利润总额 |
-372,016 |
21,687,442 |
9,303,411 |
29,724,616 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-372,016 |
21,687,442 |
9,303,411 |
29,724,616 |
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