单位(元)民生加银鑫益债券C(003307)利润表 |
报告期 |
2018/9/3 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
15 |
1,703,746 |
3,036,972 |
1,795,996 |
利息收入 |
10 |
993,687 |
3,477,914 |
1,515,077 |
其中:存款利息收入 |
- |
7,067 |
533,331 |
526,416 |
债券利息收入 |
- |
985,455 |
2,478,734 |
630,159 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,165 |
465,849 |
358,503 |
投资收益 |
- |
-8,236 |
238,338 |
48,396 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-8,236 |
238,338 |
48,396 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
718,294 |
-718,294 |
193,508 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
- |
39,014 |
39,014 |
费用 |
- |
215,771 |
782,138 |
282,435 |
管理人报酬 |
- |
89,606 |
332,390 |
147,197 |
托管费 |
- |
22,402 |
83,097 |
36,799 |
销售服务费 |
- |
49 |
53 |
21 |
交易费用 |
- |
714 |
2,072 |
1,346 |
利息支出 |
- |
68,109 |
230,406 |
45,470 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
68,109 |
230,406 |
45,470 |
其他费用 |
- |
33,600 |
134,120 |
51,601 |
利润总额 |
15 |
1,487,975 |
2,254,835 |
1,513,561 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15 |
1,487,975 |
2,254,835 |
1,513,561 |
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