单位(元)嘉实物流产业股票C(003299)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-288,184,238 |
-137,430,933 |
32,419,218 |
26,388,356 |
利息收入 |
468,263 |
319,031 |
788,147 |
306,665 |
其中:存款利息收入 |
468,263 |
319,031 |
788,147 |
306,665 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-53,395,283 |
10,298,028 |
37,367,114 |
18,267,227 |
其中:股票投资收益 |
-84,196,907 |
-1,704,666 |
14,179,155 |
10,461,691 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,274,917 |
2,273,472 |
291,217 |
291,217 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
28,526,707 |
9,729,222 |
22,896,743 |
7,514,319 |
公允价值变动收益 |
-237,591,379 |
-150,021,356 |
-9,968,001 |
5,748,589 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,334,162 |
1,973,364 |
4,231,958 |
2,065,875 |
费用 |
27,057,687 |
17,817,865 |
25,858,585 |
9,511,951 |
管理人报酬 |
20,112,419 |
13,279,807 |
19,386,915 |
7,142,724 |
托管费 |
3,352,070 |
2,213,301 |
3,231,152 |
1,190,454 |
销售服务费 |
3,376,889 |
2,215,885 |
3,013,108 |
1,085,040 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,296 |
108,863 |
227,409 |
93,732 |
利润总额 |
-315,241,925 |
-155,248,798 |
6,560,632 |
16,876,405 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-315,241,925 |
-155,248,798 |
6,560,632 |
16,876,405 |
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