单位(元)平安惠享纯债债券A(003286)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,024,533 |
2,236,116 |
969,821 |
2,505,824 |
利息收入 |
121,856 |
61,977 |
125,642 |
59,017 |
其中:存款利息收入 |
120,140 |
60,918 |
115,370 |
49,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,716 |
1,059 |
10,272 |
9,981 |
投资收益 |
1,883,168 |
1,175,311 |
2,066,030 |
3,724,304 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,900,434 |
1,192,577 |
2,155,894 |
3,856,838 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-17,266 |
-17,266 |
-89,864 |
-132,534 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,018,065 |
998,108 |
-1,238,430 |
-1,292,927 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,444 |
720 |
16,580 |
15,430 |
费用 |
744,132 |
403,879 |
1,591,250 |
926,832 |
管理人报酬 |
193,284 |
110,487 |
378,610 |
218,617 |
托管费 |
64,428 |
36,829 |
126,203 |
72,872 |
销售服务费 |
213,064 |
122,409 |
394,783 |
227,368 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
120,440 |
52,183 |
479,238 |
296,978 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
120,440 |
52,183 |
479,238 |
296,978 |
其他费用 |
149,500 |
79,399 |
198,360 |
102,063 |
利润总额 |
2,280,401 |
1,832,237 |
-621,429 |
1,578,992 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,280,401 |
1,832,237 |
-621,429 |
1,578,992 |
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