单位(元)融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-11,859,824 |
-9,856,449 |
27,916,191 |
26,842,819 |
利息收入 |
25,911 |
15,190 |
890,816 |
712,530 |
其中:存款利息收入 |
25,911 |
15,190 |
418,773 |
363,341 |
债券利息收入 |
- |
- |
91,199 |
91,128 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
380,844 |
258,060 |
投资收益 |
1,687,340 |
3,377,148 |
37,630,585 |
26,852,984 |
其中:股票投资收益 |
1,543,263 |
3,277,210 |
36,386,395 |
26,004,670 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,502 |
4,502 |
122,794 |
59,143 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
139,576 |
95,436 |
1,121,396 |
789,171 |
公允价值变动收益 |
-13,726,674 |
-13,384,377 |
-11,393,476 |
-1,449,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
153,598 |
135,590 |
788,266 |
726,682 |
费用 |
437,755 |
281,747 |
5,931,679 |
3,680,483 |
管理人报酬 |
228,288 |
164,078 |
4,037,870 |
2,674,285 |
托管费 |
38,048 |
27,346 |
672,978 |
445,714 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
1,023,552 |
458,364 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
171,419 |
90,322 |
197,278 |
102,119 |
利润总额 |
-12,297,579 |
-10,138,195 |
21,984,512 |
23,162,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,297,579 |
-10,138,195 |
21,984,512 |
23,162,336 |
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