单位(元)博时利发纯债债券A(003260)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,731,750 |
8,431,326 |
7,651,643 |
4,945,282 |
利息收入 |
51,441 |
6,347 |
27,667 |
10,822 |
其中:存款利息收入 |
26,914 |
6,347 |
14,014 |
7,128 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,527 |
- |
13,653 |
3,694 |
投资收益 |
17,158,227 |
4,671,673 |
13,520,292 |
7,096,314 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,158,227 |
4,671,673 |
13,520,292 |
7,096,314 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,495,293 |
3,753,306 |
-5,896,327 |
-2,161,855 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,789 |
0 |
10 |
2 |
费用 |
4,648,324 |
1,195,418 |
2,510,361 |
1,212,654 |
管理人报酬 |
1,645,524 |
409,488 |
853,328 |
433,081 |
托管费 |
548,508 |
136,496 |
284,443 |
144,361 |
销售服务费 |
2,972 |
1 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,353,312 |
544,286 |
1,158,194 |
530,803 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,353,312 |
544,286 |
1,158,194 |
530,803 |
其他费用 |
98,008 |
105,146 |
214,397 |
104,409 |
利润总额 |
28,083,426 |
7,235,909 |
5,141,281 |
3,732,628 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,083,426 |
7,235,909 |
5,141,281 |
3,732,628 |
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