单位(元)信诚惠盈债券A(003236)利润表 |
报告期 |
2021/5/6 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-1,146,997 |
-1,181,745 |
6,327,719 |
9,267,848 |
利息收入 |
39,632 |
10,622,653 |
6,257,571 |
11,336,691 |
其中:存款利息收入 |
13,647 |
52,885 |
23,193 |
62,454 |
债券利息收入 |
25,777 |
10,251,250 |
5,990,266 |
11,079,046 |
资产支持证券利息收入 |
- |
311,765 |
238,348 |
4,711 |
买入返售金融资产收入 |
208 |
6,752 |
5,764 |
190,480 |
投资收益 |
-1,495,740 |
-10,729,239 |
547,025 |
-2,893,416 |
其中:股票投资收益 |
-214 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,495,526 |
-10,729,239 |
547,025 |
-2,893,416 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
308,910 |
-1,075,179 |
-476,897 |
804,564 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
201 |
21 |
20 |
20,009 |
费用 |
12,276 |
2,453,941 |
1,350,383 |
3,026,453 |
管理人报酬 |
5,919 |
647,034 |
341,322 |
831,109 |
托管费 |
1,973 |
215,678 |
113,774 |
245,933 |
销售服务费 |
23 |
10,020 |
10,011 |
31,801 |
交易费用 |
1,075 |
7,055 |
2,574 |
11,739 |
利息支出 |
- |
1,325,055 |
754,345 |
1,641,102 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,325,055 |
754,345 |
1,641,102 |
其他费用 |
3,282 |
219,032 |
109,940 |
234,529 |
利润总额 |
-1,159,273 |
-3,635,686 |
4,977,336 |
6,241,395 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,159,273 |
-3,635,686 |
4,977,336 |
6,241,395 |
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