单位(元)中信保诚至利混合C(003235)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,108,041 |
2,340,697 |
-64,370,666 |
-59,318,738 |
利息收入 |
889,960 |
379,948 |
1,251,749 |
883,589 |
其中:存款利息收入 |
386,131 |
195,167 |
561,739 |
315,526 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
503,829 |
184,781 |
690,010 |
568,062 |
投资收益 |
-6,111,258 |
-465,472 |
-47,272,894 |
-46,427,257 |
其中:股票投资收益 |
-8,250,457 |
-2,185,107 |
-60,307,248 |
-56,497,173 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,654,364 |
1,442,511 |
11,162,622 |
8,867,830 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
205,521 |
- |
股利收益 |
484,835 |
277,124 |
1,666,210 |
1,202,086 |
公允价值变动收益 |
3,113,229 |
2,426,194 |
-18,402,347 |
-13,827,821 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29 |
27 |
52,827 |
52,751 |
费用 |
1,686,040 |
975,638 |
4,601,731 |
3,283,523 |
管理人报酬 |
1,122,492 |
659,462 |
3,396,173 |
2,473,001 |
托管费 |
187,082 |
109,910 |
566,029 |
412,167 |
销售服务费 |
150,070 |
87,361 |
346,902 |
232,729 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,004 |
6,004 |
25,769 |
11,707 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,004 |
6,004 |
25,769 |
11,707 |
其他费用 |
215,235 |
109,629 |
237,750 |
134,837 |
利润总额 |
-3,794,081 |
1,365,059 |
-68,972,396 |
-62,602,261 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,794,081 |
1,365,059 |
-68,972,396 |
-62,602,261 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。