单位(元)博时智臻纯债债券(003210)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,329,351 |
25,454,553 |
40,889,021 |
22,137,403 |
利息收入 |
120,276 |
93,756 |
30,124 |
22,165 |
其中:存款利息收入 |
14,776 |
7,239 |
13,503 |
6,849 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
105,500 |
86,517 |
16,621 |
15,316 |
投资收益 |
38,656,683 |
19,954,507 |
44,903,904 |
22,258,472 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
38,656,683 |
19,954,507 |
44,903,904 |
22,258,472 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,552,389 |
5,406,286 |
-4,045,018 |
-143,234 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
3 |
10 |
0 |
费用 |
8,771,018 |
4,470,797 |
8,845,412 |
3,878,099 |
管理人报酬 |
3,530,177 |
1,747,276 |
3,463,042 |
1,702,306 |
托管费 |
1,176,726 |
582,425 |
1,154,347 |
567,436 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,822,067 |
2,019,979 |
3,985,217 |
1,486,576 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,822,067 |
2,019,979 |
3,985,217 |
1,486,576 |
其他费用 |
242,048 |
121,117 |
242,806 |
121,780 |
利润总额 |
35,558,333 |
20,983,756 |
32,043,609 |
18,259,305 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,558,333 |
20,983,756 |
32,043,609 |
18,259,305 |
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