单位(元)博时富发纯债债券A(003207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,466,145 |
6,970,423 |
9,202,604 |
5,303,218 |
利息收入 |
194,190 |
166,046 |
147,892 |
84,032 |
其中:存款利息收入 |
33,368 |
21,648 |
23,242 |
12,817 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
160,822 |
144,398 |
124,649 |
71,215 |
投资收益 |
10,811,318 |
5,343,648 |
12,204,872 |
5,745,458 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,725,291 |
4,257,622 |
11,244,060 |
5,225,940 |
资产支持证券投资收益 |
1,086,026 |
1,086,026 |
960,812 |
519,519 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,420,943 |
1,460,399 |
-3,150,162 |
-526,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,695 |
330 |
3 |
1 |
费用 |
2,680,134 |
1,042,808 |
1,582,609 |
767,374 |
管理人报酬 |
810,327 |
424,733 |
939,363 |
473,906 |
托管费 |
270,109 |
141,578 |
313,121 |
157,969 |
销售服务费 |
1,120 |
25 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,314,592 |
361,131 |
109,843 |
28,212 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,314,592 |
361,131 |
109,843 |
28,212 |
其他费用 |
265,857 |
109,469 |
216,644 |
105,325 |
利润总额 |
9,786,012 |
5,927,615 |
7,619,995 |
4,535,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,786,012 |
5,927,615 |
7,619,995 |
4,535,845 |
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