单位(元)光大保德信永利债券A(003195)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,747,720 |
8,602,590 |
16,597,110 |
10,481,364 |
利息收入 |
241,870 |
190,384 |
17,307 |
10,132 |
其中:存款利息收入 |
64,915 |
48,991 |
15,527 |
8,352 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
176,955 |
141,393 |
1,780 |
1,780 |
投资收益 |
15,510,202 |
7,722,785 |
15,637,741 |
8,424,317 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,510,202 |
7,722,785 |
15,637,741 |
8,424,317 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,004,425 |
689,391 |
942,038 |
2,046,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
74 |
30 |
25 |
6 |
费用 |
2,853,635 |
1,436,798 |
4,557,137 |
2,608,376 |
管理人报酬 |
1,556,169 |
782,047 |
1,568,164 |
772,071 |
托管费 |
518,723 |
260,682 |
522,721 |
257,357 |
销售服务费 |
587 |
256 |
374 |
156 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
511,808 |
255,647 |
2,197,369 |
1,442,228 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
511,808 |
255,647 |
2,197,369 |
1,442,228 |
其他费用 |
225,258 |
114,476 |
215,412 |
106,198 |
利润总额 |
11,894,086 |
7,165,792 |
12,039,973 |
7,872,988 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,894,086 |
7,165,792 |
12,039,973 |
7,872,988 |
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