单位(元)汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,668,616 |
4,070,977 |
-24,645,468 |
-12,872,080 |
利息收入 |
34,019 |
17,026 |
35,591 |
18,279 |
其中:存款利息收入 |
34,019 |
17,026 |
35,591 |
18,279 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,568,566 |
-1,606,962 |
-2,087,849 |
-1,572,831 |
其中:股票投资收益 |
57,582 |
3,595 |
-170,464 |
-91,467 |
基金投资收益 |
-2,462,139 |
-1,610,918 |
-1,964,787 |
-1,489,352 |
债券投资收益 |
-67 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
5,973,191 |
360 |
47,402 |
7,988 |
公允价值变动收益 |
-12,302,169 |
5,647,246 |
-22,622,098 |
-11,338,434 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,968 |
13,667 |
28,887 |
20,906 |
费用 |
227,335 |
113,957 |
241,723 |
122,734 |
管理人报酬 |
50,144 |
26,329 |
59,694 |
31,986 |
托管费 |
10,029 |
5,266 |
11,939 |
6,397 |
销售服务费 |
2,018 |
474 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,144 |
81,889 |
170,090 |
84,351 |
利润总额 |
-8,895,951 |
3,957,019 |
-24,887,192 |
-12,994,814 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-8,895,951 |
3,957,019 |
-24,887,192 |
-12,994,814 |
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