单位(元)创金合信消费主题股票C(003191)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,739,106 |
-26,169,319 |
-19,672,253 |
-6,286,874 |
利息收入 |
214,519 |
135,678 |
138,249 |
59,122 |
其中:存款利息收入 |
214,519 |
135,678 |
138,249 |
59,122 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,642,155 |
5,166,036 |
-27,052,890 |
-20,607,983 |
其中:股票投资收益 |
-22,627,503 |
1,795,012 |
-29,613,131 |
-22,493,909 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,985,349 |
3,371,024 |
2,560,241 |
1,885,926 |
公允价值变动收益 |
-23,446,482 |
-31,583,183 |
6,845,881 |
14,050,819 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
135,011 |
112,150 |
396,506 |
211,167 |
费用 |
6,566,450 |
4,088,771 |
5,992,243 |
2,822,206 |
管理人报酬 |
4,181,778 |
2,687,562 |
3,896,317 |
1,819,117 |
托管费 |
584,955 |
358,342 |
519,509 |
242,549 |
销售服务费 |
1,614,162 |
950,807 |
1,387,223 |
667,331 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
185,555 |
92,060 |
189,194 |
93,209 |
利润总额 |
-48,305,556 |
-30,258,090 |
-25,664,497 |
-9,109,081 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-48,305,556 |
-30,258,090 |
-25,664,497 |
-9,109,081 |
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