单位(元)汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,482,342 |
811,553 |
-657,409 |
-44,969 |
利息收入 |
28,772 |
10,814 |
35,931 |
20,806 |
其中:存款利息收入 |
27,094 |
10,599 |
33,801 |
20,305 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,678 |
215 |
2,130 |
502 |
投资收益 |
475,642 |
810,754 |
1,718,600 |
-182,408 |
其中:股票投资收益 |
-1,538,016 |
-323,516 |
-3,498,484 |
-2,792,442 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,885,132 |
1,068,809 |
5,061,081 |
2,498,801 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
128,526 |
65,461 |
156,002 |
111,233 |
公允价值变动收益 |
976,097 |
-11,531 |
-2,451,415 |
88,819 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,831 |
1,516 |
39,475 |
27,814 |
费用 |
1,129,750 |
566,214 |
1,298,319 |
767,711 |
管理人报酬 |
428,030 |
239,786 |
654,693 |
349,221 |
托管费 |
107,008 |
59,947 |
163,673 |
87,305 |
销售服务费 |
2,541 |
1,495 |
1,712 |
283 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
422,116 |
180,433 |
303,595 |
223,424 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
422,116 |
180,433 |
303,595 |
223,424 |
其他费用 |
164,946 |
82,020 |
166,985 |
102,839 |
利润总额 |
352,593 |
245,339 |
-1,955,728 |
-812,680 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
352,593 |
245,339 |
-1,955,728 |
-812,680 |
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