单位(元)德邦景颐债券C(003177)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,763,708 |
2,233,949 |
-10,071,208 |
676,868 |
利息收入 |
31,838 |
21,714 |
41,965 |
15,246 |
其中:存款利息收入 |
24,611 |
15,121 |
41,965 |
15,246 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,593 |
6,593 |
- |
- |
投资收益 |
-3,224,719 |
-4,036,314 |
3,353,601 |
3,923,939 |
其中:股票投资收益 |
-2,430,212 |
-2,430,212 |
-9,960,159 |
-4,739,519 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-783,050 |
-1,594,645 |
11,890,785 |
7,927,928 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-11,457 |
-11,457 |
1,422,975 |
735,531 |
公允价值变动收益 |
6,937,761 |
6,236,055 |
-13,466,776 |
-3,262,317 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,828 |
12,495 |
2 |
0 |
费用 |
407,955 |
247,988 |
1,952,388 |
996,086 |
管理人报酬 |
118,622 |
69,037 |
754,057 |
417,460 |
托管费 |
39,652 |
23,124 |
251,352 |
139,153 |
销售服务费 |
38,441 |
3,684 |
19 |
6 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
122,552 |
95,938 |
729,243 |
316,715 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
122,552 |
95,938 |
729,243 |
316,715 |
其他费用 |
87,681 |
56,141 |
216,800 |
122,379 |
利润总额 |
3,355,753 |
1,985,961 |
-12,023,596 |
-319,217 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,355,753 |
1,985,961 |
-12,023,596 |
-319,217 |
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