单位(元)国寿安保强国智造混合(003131)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,659,052 |
3,672,130 |
-113,668,779 |
-71,021,593 |
利息收入 |
8,665 |
6,173 |
288,046 |
252,961 |
其中:存款利息收入 |
8,029 |
5,537 |
31,578 |
18,871 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
636 |
636 |
256,467 |
234,090 |
投资收益 |
1,994,073 |
4,529,720 |
-26,083,587 |
-4,837,369 |
其中:股票投资收益 |
561,352 |
3,682,576 |
-33,131,864 |
-9,694,933 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
276,848 |
86,713 |
1,231,169 |
388,728 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,155,874 |
760,431 |
5,817,109 |
4,468,836 |
公允价值变动收益 |
-10,683,101 |
-883,319 |
-87,882,365 |
-66,437,983 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,312 |
19,555 |
9,128 |
799 |
费用 |
1,783,774 |
1,094,317 |
7,898,813 |
4,292,714 |
管理人报酬 |
1,402,542 |
841,142 |
6,575,380 |
3,582,625 |
托管费 |
233,757 |
140,190 |
1,095,897 |
597,104 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
147,475 |
112,985 |
227,535 |
112,985 |
利润总额 |
-10,442,826 |
2,577,812 |
-121,567,592 |
-75,314,307 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,442,826 |
2,577,812 |
-121,567,592 |
-75,314,307 |
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