基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1616 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1787 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治鑫利纯债债券C(003124)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 39,404,272 | 203,136 | 144,116 | 10,068 |
| 利息收入 | 508,893 | 7,453 | 47,455 | 250 |
| 其中：存款利息收入 | 13,252 | 1,270 | 15,469 | 232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 495,641 | 6,183 | 31,986 | 18 |
| 投资收益 | 19,560,107 | 215,421 | 78,806 | 11,112 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,560,107 | 215,421 | 78,806 | 11,112 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 19,257,923 | -19,760 | 7,812 | -1,302 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,349 | 21 | 10,043 | 8 |
| 费用 | 3,305,259 | 68,328 | 67,953 | 21,348 |
| 管理人报酬 | 1,627,038 | 31,025 | 23,927 | 1,128 |
| 托管费 | 271,173 | 5,171 | 3,988 | 188 |
| 销售服务费 | 111,800 | 66 | 3,541 | 75 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,148,539 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,148,539 | - | - | - |
| 其他费用 | 78,667 | 32,067 | 36,498 | 19,957 |
| 利润总额 | 36,099,013 | 134,807 | 76,163 | -11,280 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,099,013 | 134,807 | 76,163 | -11,280 |
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