单位(元)中信保诚稳利A(003121)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
75,310,894 |
47,204,512 |
50,928,541 |
38,460,436 |
利息收入 |
215,219 |
40,861 |
49,702 |
16,167 |
其中:存款利息收入 |
59,486 |
31,931 |
43,032 |
16,167 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
155,733 |
8,930 |
6,670 |
- |
投资收益 |
60,095,176 |
30,332,126 |
66,720,804 |
33,052,368 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,164,302 |
29,896,576 |
66,635,592 |
32,993,304 |
资产支持证券投资收益 |
930,874 |
435,550 |
85,212 |
59,064 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,000,305 |
16,831,337 |
-15,842,143 |
5,391,785 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
193 |
188 |
178 |
114 |
费用 |
15,437,521 |
8,624,035 |
17,090,012 |
9,178,209 |
管理人报酬 |
4,810,103 |
2,372,895 |
4,782,632 |
2,350,992 |
托管费 |
1,924,041 |
949,158 |
1,913,053 |
940,397 |
销售服务费 |
59 |
32 |
157 |
51 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,357,391 |
5,124,367 |
10,032,039 |
5,705,058 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,357,391 |
5,124,367 |
10,032,039 |
5,705,058 |
其他费用 |
250,301 |
130,256 |
272,610 |
139,232 |
利润总额 |
59,873,372 |
38,580,477 |
33,838,529 |
29,282,227 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
59,873,372 |
38,580,477 |
33,838,529 |
29,282,227 |
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