单位(元)光大保德信永鑫混合C(003106)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,733,429 |
1,665,187 |
-30,867,882 |
-16,918,002 |
利息收入 |
82,699 |
73,096 |
1,892,668 |
1,569,955 |
其中:存款利息收入 |
80,502 |
72,724 |
1,015,099 |
698,360 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,197 |
371 |
877,568 |
871,596 |
投资收益 |
432,645 |
455,471 |
-28,694,003 |
-19,121,890 |
其中:股票投资收益 |
682,531 |
764,403 |
-39,321,384 |
-26,520,516 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-303,132 |
-344,131 |
7,998,259 |
6,181,125 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
53,247 |
35,199 |
2,629,122 |
1,217,500 |
公允价值变动收益 |
1,193,746 |
1,130,781 |
-4,074,736 |
628,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,339 |
5,839 |
8,191 |
5,599 |
费用 |
363,376 |
320,326 |
4,505,210 |
3,236,704 |
管理人报酬 |
216,295 |
193,188 |
3,593,823 |
2,618,490 |
托管费 |
36,049 |
32,198 |
598,970 |
436,415 |
销售服务费 |
3,484 |
1,987 |
65,195 |
49,541 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
6,381 |
6,381 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
6,381 |
6,381 |
其他费用 |
107,540 |
92,952 |
237,200 |
122,738 |
利润总额 |
1,370,053 |
1,344,861 |
-35,373,091 |
-20,154,706 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,370,053 |
1,344,861 |
-35,373,091 |
-20,154,706 |
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