单位(元)国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,227,428 |
12,317,486 |
30,299,366 |
19,674,853 |
利息收入 |
15,880 |
12,189 |
24,603 |
3,701 |
其中:存款利息收入 |
4,607 |
2,712 |
9,443 |
3,701 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,273 |
9,476 |
15,160 |
- |
投资收益 |
11,791,026 |
7,476,417 |
37,207,850 |
18,981,133 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,791,026 |
7,476,417 |
37,207,850 |
18,981,133 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,414,835 |
4,828,489 |
-6,942,767 |
683,768 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,688 |
392 |
9,680 |
6,252 |
费用 |
2,893,613 |
1,670,060 |
8,205,167 |
4,471,973 |
管理人报酬 |
857,152 |
545,816 |
2,273,882 |
1,159,273 |
托管费 |
285,718 |
181,939 |
757,961 |
386,424 |
销售服务费 |
4,179 |
2,136 |
7,327 |
2,607 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,468,157 |
791,279 |
4,698,958 |
2,669,404 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,468,157 |
- |
4,698,958 |
2,669,404 |
其他费用 |
237,942 |
122,197 |
350,808 |
195,720 |
利润总额 |
14,333,815 |
10,647,426 |
22,094,199 |
15,202,880 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,333,815 |
10,647,426 |
22,094,199 |
15,202,880 |
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