单位(元)光大保德信尊富18个月债券A(003065)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
16,513,288 |
67,169,800 |
29,714,857 |
59,514,906 |
利息收入 |
653,663 |
68,267,776 |
38,025,067 |
75,897,410 |
其中:存款利息收入 |
120,708 |
17,802 |
10,093 |
27,417 |
债券利息收入 |
- |
68,226,532 |
37,999,568 |
75,832,455 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
532,954 |
23,443 |
15,406 |
37,538 |
投资收益 |
16,695,840 |
-532,569 |
-1,384,674 |
-24,652,760 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,695,840 |
-532,569 |
-1,384,674 |
-24,652,760 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-836,248 |
-565,408 |
-6,925,536 |
8,270,254 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33 |
- |
- |
3 |
费用 |
2,949,501 |
8,114,478 |
4,176,225 |
13,836,106 |
管理人报酬 |
1,280,263 |
3,267,503 |
1,598,717 |
5,922,990 |
托管费 |
429,607 |
1,089,167 |
532,906 |
1,082,104 |
销售服务费 |
8,624 |
17,817 |
8,725 |
16,874 |
交易费用 |
- |
16,428 |
7,953 |
14,047 |
利息支出 |
1,049,035 |
3,317,942 |
1,813,403 |
6,364,268 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,049,035 |
3,317,942 |
1,813,403 |
6,364,268 |
其他费用 |
125,572 |
247,200 |
127,696 |
247,200 |
利润总额 |
13,563,786 |
59,055,322 |
25,538,632 |
45,678,800 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,563,786 |
59,055,322 |
25,538,632 |
45,678,800 |
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