单位(元)博时景发纯债债券A(003023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,483,005 |
23,893,141 |
3,203,565 |
2,243,300 |
利息收入 |
399,483 |
261,102 |
105,560 |
86,025 |
其中:存款利息收入 |
41,377 |
27,102 |
11,405 |
6,412 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
358,106 |
234,000 |
94,156 |
79,614 |
投资收益 |
48,389,506 |
20,251,894 |
4,216,131 |
3,286,519 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,389,506 |
20,251,894 |
4,216,131 |
3,286,519 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,678,995 |
3,365,449 |
-1,118,315 |
-1,129,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,021 |
14,696 |
188 |
109 |
费用 |
11,552,497 |
4,476,820 |
521,234 |
358,733 |
管理人报酬 |
3,676,330 |
1,473,372 |
211,492 |
151,411 |
托管费 |
1,225,443 |
491,124 |
70,497 |
50,470 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,254,454 |
2,349,412 |
60,446 |
42,986 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,254,454 |
2,349,412 |
60,446 |
42,986 |
其他费用 |
272,397 |
114,405 |
174,247 |
109,346 |
利润总额 |
41,930,508 |
19,416,320 |
2,682,331 |
1,884,567 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,930,508 |
19,416,320 |
2,682,331 |
1,884,567 |
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