单位(元)工银瑞享纯债债券A(002997)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,786,577 |
4,158,314 |
95,406,141 |
63,735,363 |
利息收入 |
60,674 |
54,790 |
540,459 |
297,174 |
其中:存款利息收入 |
60,301 |
54,417 |
508,668 |
289,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
373 |
373 |
31,791 |
8,034 |
投资收益 |
4,369,968 |
3,701,000 |
142,263,904 |
68,492,868 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,379,119 |
3,710,152 |
137,655,511 |
65,112,386 |
资产支持证券投资收益 |
-9,151 |
-9,151 |
4,608,393 |
3,380,483 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
286,627 |
389,159 |
-47,459,568 |
-5,061,208 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,309 |
13,364 |
61,346 |
6,529 |
费用 |
998,955 |
783,988 |
15,814,790 |
12,351,727 |
管理人报酬 |
269,864 |
210,690 |
6,095,661 |
4,331,156 |
托管费 |
89,955 |
70,230 |
2,031,887 |
1,443,719 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
431,563 |
394,676 |
7,260,157 |
6,312,682 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
431,563 |
394,676 |
7,260,157 |
6,312,682 |
其他费用 |
203,789 |
105,282 |
246,731 |
125,122 |
利润总额 |
3,787,621 |
3,374,326 |
79,591,351 |
51,383,637 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,787,621 |
3,374,326 |
79,591,351 |
51,383,637 |
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